近期多个因素导致黄金和白银下跌,12月美联储加息概率上升,美股屡创新高,朝美冲突缓解,美国飓风所带来的损害小于预期。
回落不可怕为了更好的上涨
受以上因素影响,整个9月金价下跌超3%,银价下跌超过了5%。
分析机构 Zeal LLC 创始人 Adam Hamilton 指出,价格回落对市场情绪总是会带来很大打击,因此很多投资者对短期市场持悲观态度。
当这些多头大举离场,市场开始大幅回落之后,恐慌情绪会进入市场,使得多头和空头变得更平衡,而这正是目前黄金白银市场的状态。
他认为,金价和银价的回落已经差不多结束了,从技术面和持仓都能看出,短期金银已经触底了。
由于中长线金银均处于上涨格局,年初到当前的一轮趋势是上涨行情,因此此轮行情的回落明显是为了更好的上涨。
期货市场多头减持已近尾声
Hamilton指出,技术面来看,黄金市场仍然看涨。目前金价所处的水平在过去一年里,仍然是黄金市场的较高水平,并且金价维持在200日移动均线上方,而该均线还在上升中,这都是看涨的信号。
白银市场则是在周五回踩了16.3的中线支撑,在回踩该支撑后迅速反弹,并出现了明显的底背离形态,日K线则出现“看涨吞没”的反转形态。
Hamilton还指出,从期金市场的持仓来看,很多交易员运用了大量的杠杆,在这样巨大的风险之下,他们都成为了短期动能交易者。
就在9月初金银触及高点的当周,是11个半月以来的最高水平。在这样高水平的多头持仓之后,市场出现抛售也就变得毫无意外。
贵金属旺季即将到来
从季节性的角度来看,黄金和白银的这轮回落也即将结束。
从2001年到2012年和2016年贵金属市场的表现来看,金银正进入季节性上涨的阶段,这也表明了回落即将结束,回升很快会到来。
对黄金多头来说,好消息是一般在10月末的回落结束后,金价都会迎来冬季上涨,到次年2月末,平均涨幅达到9.5%,也就是说,眼下的黄金市场即将迎来一年中最大涨幅的时刻。
银价跟随金价上涨已经成为惯例,即使不能到达可观的9.5%,但也有5%以上的涨幅。
从上述的几个方面来看,黄金白银市场即将启动一波大幅上涨。
短线黄金白银不缺乏支撑因素
从短期来看,有一大重磅消息支撑贵金属上涨。朝鲜或将试射射程远及美国西海岸的导弹,作为回应,美国海军周末派遣里根号航空母舰与一艘导弹巡洋舰、一艘核动力潜艇前往朝鲜半岛,并将在10月20日和韩国举行联合军演。
黄金从周线图来看,周线收探底小阴线,黄金空头调整走势基本告一段落,从K线实体的大小,可以很明显的看出空头力量在衰竭,黄金目前已经下行了四周,调整了近100美金,上周五探底波段1204到1357的61.8%位置,同时也是历史回踩的位置,黄金强势反弹,K线实体收在布林带中轨上方,从指标来看,RSI中部有走平迹象,指标也显示超卖,指标显示偏向于反弹,重点关注本周周线收线来进行二次确认,一旦本周收阳确认,周线的多头走势将会正式确认延续。
黄金4小时图来看,底部收大阳线,组成看涨吞没的K线形态,黄金一路走高,早盘黄金延续上周五反弹格局,一路走高,早盘强势上破压制黄金下行4周的下降趋势线,同时上破前期高点1280一线,也就是说黄金空头走势已经结束,日内操作以低多为主,日内上方关注1285和1290一线压力位,下方关注1278和1274一线支撑位。