很多人会觉得，风险的来源是来自于交易行为，即我要交易，要入场，承担一定的风险，并且获得一定可能的收益，所以，交易风险的来源是交易的行为。这个对，也不对。我就举一个例子：假设存在一个物价非常恒定的市场，在这个市场里仅仅进行各取所需的交易，那么，你要交易一个东西还会不会存在风险？物价恒定嘛。所以，交易的风险，只是被交易行为被动的承受，而交易行为，是不能够主动产生风险的，换句话说，你选择入场，是你选择开始承受市场的风险，即便你不选择承受，也会有其他人选择承受，市场的风险是一直都在的。那么，物价恒定的市场不会产生这样的风险，针对目前大多数物价有浮动的市场呢？
交易承担风险，并且获得合理的收益，是建立在市场的不确定性的基础上的，我们承担风险和获得收益的源头，在于市场上价格的波动。我们买卖股票，产生盈亏，是因为股票价格的波动；买卖期货，产生盈亏，是因为期货价格的波动。
那么，再深一步，为什么有人会觉得股票价格波动小，期货价格波动大呢？很多人立马会说，因为期货有杠杆。那么什么叫杠杆？通俗的解释就是你不需要付全部的款项，只需要付出一定比例的保证金，就能够拥有一批货物，而这批货物是具有价值的，货物的价值要高于所付出的保证金。那么，期货之所以风险大，是因为你交易买卖的货物价值，要远高于你所缴纳的保证金，而货物价格的波动，是根据货物价格产生的，而不是你所缴纳的保证金，你有更少的资金承担了原有的货物价值因价格变动产生的价格波动，所以风险变大了。
讲到这里，很多人又会认为风险的源头并不是价格的波动，而是保证金的大小。那么你再想一想，期货的交易规则当中，没有任何一条规定规定你一定要满仓操作，甚至当你签开户合同的时候，合同的每一页都印有期货有风险投资需谨慎等类似的警告语。所以，杠杆的大小摆在那里，但是承受多大的风险是你可以决定的，你的仓位决定了你所承受风险在当前市场规定下的大小，这是风险的乘数，能够决定承受风险的大小，但这个不是风险的来源。
综上，交易风险的来源，不仅有你选择杠杆的风险，还有市场价格的波动的风险。
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那么，再深一步，为什么有人会觉得股票价格波动小，期货价格波动大呢？很多人立马会说，因为期货有杠杆。那么什么叫杠杆？通俗的解释就是你不需要付全部的款项，只需要付出一定比例的保证金，就能够拥有一批货物，而这批货物是具有价值的，货物的价值要高于所付出的保证金。那么，期货之所以风险大，是因为你交易买卖的货物价值，要远高于你所缴纳的保证金，而货物价格的波动，是根据货物价格产生的，而不是你所缴纳的保证金，你有更少的资金承担了原有的货物价值因价格变动产生的价格波动，所以风险变大了。
